صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۳۹,۹۱۱	۹.۰۶ %	۴,۹۱۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۸	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۵۷	۴۴.۹۶ %	۳,۹۶۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۳۹,۹۱۱	۹.۰۷ %	۴,۹۱۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۷۴	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۵۷	۴۴.۹۹ %	۳,۸۵۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۳۹,۴۲۰	۹.۵۳ %	۴,۹۰۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۵۱	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۱۳	۴۱.۵۲ %	۳,۷۷۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۴۰,۱۰۰	۹.۷۱ %	۴,۹۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۵۷	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۹	۴۱.۴۶ %	۳,۶۸۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۴۰,۱۷۳	۹.۴۲ %	۴,۹۵۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۶	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۲۳	۴۳.۳۵ %	۳,۵۹۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۴۰,۱۷۳	۹.۴۳ %	۴,۹۵۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۶۴	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۲۳	۴۳.۳۷ %	۳,۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۳۸,۸۵۹	۹.۱۳ %	۴,۹۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۴۱	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۷۳	۴۳.۴۴ %	۳,۴۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۳۸,۸۵۹	۹.۱۵ %	۴,۹۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۰۲	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۷۳	۴۳.۵۱ %	۳,۳۰۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳۸,۸۵۹	۷.۳۸ %	۴,۹۲۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۶۴	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۲۸۵	۵۴.۵۷ %	۳,۲۱۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...360 »