صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۳۶,۸۹۶	۵.۹۱ %	۴,۴۹۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۷۷۱	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۴۳,۹۶۱	۵۵.۰۵ %	۴,۶۸۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۳۷,۲۱۲	۵.۹۹ %	۴,۵۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۱۲	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۵۵	۵۴.۸۸ %	۴,۵۷۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۳۷,۲۱۲	۵.۹۹ %	۴,۵۴۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۶۱۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۵۵	۵۴.۹۲ %	۴,۴۶۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۳۷,۲۱۲	۶ %	۴,۵۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۲۲۱	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۵۵	۵۴.۹۷ %	۴,۳۶۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۳۷,۲۱۲	۶ %	۴,۵۴۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۸۰۷	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۵۵	۵۵.۰۱ %	۴,۲۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۳۷,۲۱۲	۶.۰۱ %	۴,۵۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۱۴	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۵۵	۵۵.۰۶ %	۴,۱۶۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۳۷,۲۱۲	۶.۰۱ %	۴,۵۴۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۲۱	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۵۵	۵۵.۱ %	۴,۰۶۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۳۷,۶۷۴	۶.۰۹ %	۴,۵۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۱۳۳	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۳۴۰,۷۷۳	۵۵.۱۳ %	۳,۹۵۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۳۶,۴۹۰	۵.۹۱ %	۴,۵۰۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۱۴	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴۰,۴۴۳	۵۵.۱۲ %	۳,۸۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۳۶,۴۹۰	۵.۹۱ %	۴,۵۰۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۲۸	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۴۰,۴۴۳	۵۵.۱۴ %	۳,۷۴۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...360 »