صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۲۹,۷۳۹	۶.۵۵ %	۳,۹۵۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۹۳	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۴۷	۳۱.۲۴ %	۱,۷۸۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۳۰,۰۰۶	۶.۶۲ %	۴,۰۱۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۱۷۸	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۵۹	۳۱.۱۸ %	۱,۷۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۲۹,۹۶۴	۶.۶۲ %	۴,۰۷۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۸۷۲	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۴۴	۳۱.۱۳ %	۱,۷۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۲۹,۹۷۸	۶.۶۴ %	۴,۰۸۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۶۶۴	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۹۳	۳۱.۰۵ %	۱,۶۶۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۲۹,۴۴۰	۶.۵۶ %	۳,۸۱۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۴۴۲	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۱ %	۱,۶۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲۹,۴۴۰	۶.۵۶ %	۳,۸۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۲۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۲ %	۱,۵۸۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲۹,۴۴۰	۶.۵۷ %	۳,۸۱۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۳۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۲ %	۱,۵۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲۸,۹۳۱	۷.۱۳ %	۴,۰۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۴۰	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲۸,۹۳۱	۷.۱۳ %	۴,۰۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۴۰	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۲۸,۶۳۸	۷.۲۹ %	۳,۹۶۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۸۹۵	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۸۲,۰۷۸	۲۰.۸۸ %	۱,۴۹۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...360 »