صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۸,۶۲۴	۷.۳ %	۳,۹۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۳۷	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۱,۲۸۳	۲۰.۷۳ %	۱,۴۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۸,۶۹۵	۷.۳ %	۳,۹۵۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۹۵	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۲,۷۶۴	۲۱.۰۵ %	۱,۴۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۲۸,۴۵۵	۷.۲۸ %	۳,۸۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۳۱	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۴	۲۰.۶۴ %	۱,۴۲۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۲۸,۴۵۵	۷.۲۸ %	۳,۸۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۲۷۶	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۴	۲۰.۶۶ %	۱,۴۰۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۲۸,۴۵۵	۷.۲۹ %	۳,۸۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۲۰	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۴	۲۰.۶۷ %	۱,۳۸۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۲۸,۵۸۸	۷.۳۳ %	۳,۸۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۶۳۴	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۹	۲۰.۶۸ %	۱,۳۹۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۲۸,۶۱۰	۷.۰۷ %	۳,۸۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۳۵۷	۶۸.۰۱ %	۰	۰ %	۸۲,۰۰۳	۲۰.۲۵ %	۱۵,۰۸۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۲۸,۶۱۰	۷.۰۷ %	۳,۸۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۶۳	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۸۲,۰۰۳	۲۰.۲۷ %	۱۵,۰۶۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۲۸,۵۵۴	۷.۰۷ %	۳,۸۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۲۰	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۸۱,۸۸۶	۲۰.۲۶ %	۱,۳۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۲۸,۵۵۴	۷.۰۷ %	۳,۸۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۲۳۵	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۸۱,۸۸۶	۲۰.۲۸ %	۱,۳۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...360 »