صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۲۸,۵۵۴	۷.۰۸ %	۳,۸۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۹۴۹	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۸۶	۲۰.۲۹ %	۱,۲۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۸,۵۵۴	۷.۱ %	۳,۸۰۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۶۶	۷۱.۵۶ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۶	۲۰.۰۷ %	۱,۲۶۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۲۹,۷۴۰	۷.۴ %	۲,۴۳۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۷۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۳۹,۱۹۲	۹.۷۶ %	۴۲,۷۱۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۹,۵۶۷	۷.۳۹ %	۲,۴۱۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۲۰	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۷,۷۶۴	۹.۴۴ %	۱,۲۴۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۳۰,۸۹۱	۷.۷۴ %	۲,۴۱۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۴۲	۸۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳۶,۹۷۷	۹.۲۷ %	۱,۲۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۳۱,۱۳۸	۷.۹۹ %	۲,۴۷۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۷۴	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۶	۷.۱۶ %	۱,۲۳۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۳۱,۰۳۰	۸.۴۹ %	۲,۴۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۶۹۷	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰	۱.۰۹ %	۱,۲۳۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۳۱,۰۳۰	۸.۴۹ %	۲,۴۹۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۵۵۵	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰	۱.۱ %	۱,۲۳۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۳۱,۰۳۰	۸.۵ %	۲,۴۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۴۸۵	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰	۱.۱ %	۱,۲۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۳۱,۰۷۱	۸.۳۳ %	۲,۵۰۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۳۴۳	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳	۰.۴۸ %	۱۱,۴۸۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...360 »