صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۲۸,۶۹۱	۶.۶۱ %	۲,۷۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۹۶۶	۹۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۰	۰.۶۵ %	۶,۵۳۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۲۸,۹۴۶	۶.۰۸ %	۲,۷۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۹۵۸	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۲	۹.۶۱ %	۱,۹۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۲۷,۸۸۳	۵.۸۶ %	۲,۷۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۴۲	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۹	۹.۶۱ %	۱,۹۷۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۲۷,۸۸۳	۵.۸۶ %	۲,۷۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۴۶۸	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۹	۹.۶۲ %	۱,۹۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۲۷,۸۸۳	۵.۸۶ %	۲,۷۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۱۹۵	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۹	۹.۶۲ %	۱,۹۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۲۶,۸۳۰	۵.۶۳ %	۲,۷۲۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۰۰۸	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۶۰	۹.۸۶ %	۱,۹۰۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۶,۸۵۷	۵.۶۴ %	۲,۷۸۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۶۴۹	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۷	۹.۸۵ %	۱,۸۸۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۲۶,۷۲۶	۵.۴۷ %	۲,۷۶۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۵۷۳	۸۱.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹,۶۳۸	۱۲.۲۱ %	۱,۸۶۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۵,۷۷۷	۵.۳ %	۲,۷۸۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۲۴۵	۸۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۷,۲۹۶	۱۱.۷۹ %	۱,۸۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۵,۹۵۵	۵.۵۱ %	۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۷۰	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۶ %	۷,۶۱۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...360 »