صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۲۹,۴۶۰	۶.۱۷ %	۷,۲۱۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۸۶۲	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۴۱,۱۱۷	۸.۶۱ %	۱,۹۸۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۲۹,۷۱۰	۶.۰۳ %	۷,۲۱۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۴۹	۸۰.۶۷ %	۰	۰ %	۵۶,۳۱۵	۱۱.۴۳ %	۱,۹۷۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۲۹,۴۹۵	۵.۹۷ %	۷,۲۲۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۰۰	۸۰.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸,۴۵۰	۱۱.۸۲ %	۱,۹۴۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۳۰,۳۱۳	۶.۲۲ %	۷,۴۳۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۹۹۴	۸۱.۲۶ %	۰	۰ %	۵۱,۶۴۲	۱۰.۶ %	۱,۹۲۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۳۰,۳۵۴	۶.۴۵ %	۷,۴۸۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۲۲	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۵,۰۹۰	۷.۴۶ %	۱,۹۱۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۳۰,۳۵۴	۶.۴۶ %	۷,۴۸۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۲۸	۸۴.۰۸ %	۰	۰ %	۳۵,۰۹۰	۷.۴۶ %	۱,۸۹۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۳۰,۳۵۴	۶.۴۶ %	۷,۴۸۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۷۵	۸۴.۰۸ %	۰	۰ %	۳۵,۰۹۰	۷.۴۷ %	۱,۸۸۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۲۹,۹۲۹	۶.۳۷ %	۷,۴۴۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۲۶۲	۸۴.۰۸ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۸	۷.۵۷ %	۱,۸۶۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۲۹,۹۱۱	۶.۶۶ %	۷,۲۳۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۲۲۲	۸۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۹	۳.۲۷ %	۱,۸۵۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۸,۶۴۶	۵.۹۸ %	۷,۰۰۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۴۳	۸۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴۵,۱۳۷	۹.۴۲ %	۱,۸۵۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...360 »