صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۳۰,۲۸۴	۶.۹۳ %	۳,۰۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۴۳	۸۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۷	۲.۳۶ %	۱,۴۹۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۳۰,۲۶۳	۶.۹۳ %	۲,۴۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۰۳۸	۸۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۸	۲.۳۶ %	۱,۴۸۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۹,۲۹۸	۶.۷۲ %	۲,۸۸۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۶۳	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۸	۲.۳ %	۱,۴۸۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۲۸,۳۴۰	۶.۵ %	۲,۷۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۰۷۶	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۶	۲.۳۹ %	۱,۴۸۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۲۷,۸۹۸	۶.۴ %	۲,۷۶۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۷۵	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۴	۲.۳۷ %	۱,۴۷۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۷,۷۲۷	۶.۳۸ %	۲,۷۶۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۱۴	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸	۲ %	۲,۰۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۲۷,۷۲۷	۶.۳۹ %	۲,۷۶۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۹۶۰	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸	۲ %	۲,۰۰۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۲۷,۷۲۷	۶.۳۹ %	۲,۷۶۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۰۶	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸	۲ %	۱,۹۹۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۲۸,۳۵۸	۶.۶۳ %	۲,۷۶۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۸۱۶	۹۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۱۶ %	۴,۰۰۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۲۸,۳۶۲	۶.۶۱ %	۲,۷۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۵۵۹	۹۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۴۹ %	۱,۹۹۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...360 »