صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۳۲,۷۳۸	۷.۸۱ %	۲,۳۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۹۳۰	۸۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۷۹۸	۱.۳۸ %	۱۴,۵۴۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۳۲,۵۰۸	۷.۷۶ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۴۳	۸۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۵ %	۱,۲۲۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۳۲,۵۰۸	۷.۷۶ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۸۸	۸۹.۹ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۵ %	۱,۲۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۳۲,۵۰۸	۷.۷۷ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۱۲۴	۸۹.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۶ %	۱,۲۱۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۳۲,۴۱۵	۷.۷۶ %	۲,۸۸۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۹۳	۹۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۸	۱.۱۹ %	۱,۵۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۳۱,۸۰۳	۷.۶۲ %	۲,۸۸۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۵۲	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۸	۱.۱۹ %	۱,۵۰۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۳۰,۵۹۶	۷.۳۳ %	۲,۹۴۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۲۴۳	۹۰.۴ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۱.۲ %	۱,۵۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۳۰,۵۵۸	۶.۹۵ %	۲,۹۹۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۹۸۰	۸۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۷	۲.۸ %	۱۶,۷۳۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۳۰,۲۸۴	۶.۹۳ %	۳,۰۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۷۱	۸۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۷	۲.۳۵ %	۱,۵۰۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۳۰,۲۸۴	۶.۹۳ %	۳,۰۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۰۶	۸۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۷	۲.۳۶ %	۱,۴۹۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...360 »