صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۳۶,۴۹۰	۵.۹۱ %	۴,۵۰۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۶۷	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۴۰,۴۴۳	۵۵.۱۵ %	۳,۶۴۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۳۵,۸۳۵	۵.۹۲ %	۴,۵۷۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۹۶	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۱۴	۵۴.۲۹ %	۳,۵۴۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۳۵,۷۶۰	۶.۰۵ %	۴,۶۰۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۷۲	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱۴,۶۹۲	۵۳.۲۳ %	۳,۴۵۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۳۵,۶۷۹	۶.۰۴ %	۴,۶۴۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۱۳	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱۴,۶۶۳	۵۳.۲۵ %	۳,۳۶۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۵۲۳	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۷۹ %	۳,۲۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۳۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۱ %	۳,۱۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۴۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۲ %	۳,۱۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۵۵	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۴ %	۲,۹۰۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۵۵	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۴ %	۲,۹۰۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۳۷	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۴ %	۲,۹۳۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...360 »