صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۲۸,۸۴۴	۵.۹۱ %	۶,۶۰۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۶۷۱	۷۸.۹۶ %	۰	۰ %	۶۴,۶۹۸	۱۳.۲۵ %	۲,۶۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۲۹,۰۴۲	۵.۹۶ %	۶,۶۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۲۰۷	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۳,۸۵۶	۱۳.۱ %	۲,۵۸۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۲۹,۰۹۱	۵.۹۸ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۱۱	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۴ %	۲,۵۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۲۹,۰۸۶	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۶۷۸	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۵ %	۲,۵۳۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۲۹,۰۸۱	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۴۵	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۶ %	۲,۴۸۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۲۹,۰۷۶	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۲۱۲	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۶ %	۲,۴۳۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۲۹,۰۷۱	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۹۸۰	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۷ %	۲,۳۸۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۲۹,۰۶۶	۶ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۴۶	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۸ %	۲,۳۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۹,۰۵۸	۵.۸۸ %	۶,۲۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۵۲۳	۷۷.۵۸ %	۰	۰ %	۷۳,۲۳۷	۱۴.۸۲ %	۲,۲۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۲۸,۷۲۴	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۳۰	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۲ %	۲,۶۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...360 »