صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۳۸,۲۴۶	۶.۴۳ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۸۳۳	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۵۹	۱۳.۱۳ %	۴,۵۹۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۸,۲۴۱	۶.۴۳ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۵۵۲	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۲۱	۱۳.۱۳ %	۴,۵۶۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۳۸,۲۳۶	۶.۴۴ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۲۷۱	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۲۱	۱۳.۱۴ %	۴,۴۹۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۳۶,۶۱۲	۶.۱۵ %	۱۳,۳۹۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۷۵۲	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۷۹,۵۰۲	۱۳.۳۵ %	۴,۴۲۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۵,۶۹۳	۵.۹۹ %	۱۴,۱۱۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۹۵	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۷۶,۸۴۶	۱۲.۹ %	۴,۳۷۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۵,۲۸۳	۵.۹۲ %	۱۳,۸۴۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۹۹	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷,۶۷۹	۱۳.۰۳ %	۱۲,۳۹۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۳۵,۸۴۸	۶.۰۳ %	۱۲,۱۲۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۳۳	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷,۵۵۱	۱۳.۰۴ %	۱۲,۴۰۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۳۵,۸۶۵	۶.۰۳ %	۱۲,۲۵۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۳۵۷	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۰۹ %	۱۲,۲۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۳۵,۸۶۰	۶.۰۳ %	۱۲,۲۵۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۱۳۹	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۱ %	۱۲,۱۴۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۳۵,۸۵۵	۶.۰۴ %	۱۲,۲۵۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۹۱۷	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۱۱ %	۱۲,۰۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...360 »