صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۴۰,۸۱۳	۹.۰۶ %	۴,۶۵۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۶۸۵	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۶	۴۶.۷۳ %	۴,۷۲۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۴۰,۰۰۴	۸.۸۹ %	۴,۶۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۹۳	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۴۶.۷۶ %	۴,۶۸۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۴۰,۰۰۴	۸.۹ %	۴,۶۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۱۱۳	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۴۶.۷۹ %	۴,۵۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۴۰,۰۰۴	۸.۹ %	۴,۶۱۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۹۳۳	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۴۶.۸۲ %	۴,۴۸۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۲۳,۲۸۳	۵.۴۱ %	۲,۷۵۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۳۷	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۲	۴۸.۷۳ %	۴,۵۸۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۲,۸۷۹	۵.۲ %	۴,۰۹۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۰۳	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۲۷	۴۹.۶۴ %	۴,۲۷۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۲۲,۷۴۴	۵.۱۶ %	۴,۰۶۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۲۱	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۵۳	۵۲.۱۶ %	۴,۱۷۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۲۲,۵۷۹	۵.۳۳ %	۴,۰۳۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۳۶	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۳۴	۵۳.۰۸ %	۴,۱۴۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۲۲,۶۷۹	۵.۳۷ %	۳,۸۴۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۸۹	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۲	۵۲.۷۱ %	۴,۰۴۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۲۲,۶۷۹	۵.۳۷ %	۳,۸۴۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۱۴	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۲	۵۲.۷۵ %	۳,۹۴۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...360 »