صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۴۴,۰۷۹	۹.۵۱ %	۶,۴۷۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۱۱	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۶۰	۴۹.۹۷ %	۵,۸۴۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۴۵,۴۹۴	۹.۷۵ %	۵,۸۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۲۲	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۸۸	۵۰.۵۲ %	۵,۷۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۴۵,۲۴۵	۹.۷۴ %	۳,۷۰۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۶۳	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۵۷۳	۵۰.۹۳ %	۵,۶۳۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۴۲,۳۳۴	۹.۰۹ %	۳,۶۲۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۵۳	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۲۶	۵۱.۶۷ %	۵,۵۳۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۴۲,۰۵۵	۹.۰۶ %	۳,۵۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۷۴	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۳۳	۵۱.۸۱ %	۵,۴۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۳۹,۲۵۱	۸.۵۳ %	۱,۶۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۰۴	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۱.۹۴ %	۷,۳۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۳۹,۲۵۱	۸.۵۳ %	۱,۶۴۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۰۵	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۱.۹۸ %	۷,۲۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۳۹,۲۵۱	۸.۵۴ %	۱,۶۴۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۰۶	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۲.۰۱ %	۷,۱۱۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۳۹,۳۵۹	۸.۵۷ %	۱,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۷۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۰۳ %	۷,۰۱۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۳۹,۳۵۹	۸.۵۷ %	۱,۵۷۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۰۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۰۷ %	۶,۹۷۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...360 »