صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۳۹,۳۵۹	۸.۵۸ %	۱,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۲۳	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۱ %	۶,۸۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۳۹,۴۰۷	۸.۶ %	۳,۲۹۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۵۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۸,۶۸۵	۵۲.۱ %	۴,۹۸۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۳۸,۶۲۹	۸.۵۸ %	۳,۱۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۶۱	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۸۶	۵۰.۵۸ %	۸,۳۰۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۳۸,۶۲۹	۸.۵۸ %	۳,۱۷۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۷۱	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۸۶	۵۰.۶۱ %	۸,۱۹۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۳۸,۶۲۹	۸.۵۸ %	۳,۱۷۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۸۱	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۰۳۶	۵۰.۶۷ %	۸,۰۹۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۳۸,۴۳۱	۸.۶۳ %	۳,۰۲۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۲۷	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۱۹	۵۰.۱۷ %	۷,۹۸۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۴۱,۰۰۲	۹.۲۳ %	۴,۸۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۹۶	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۵۶	۵۰.۱۶ %	۴,۴۶۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۴۱,۸۴۸	۱۰.۴۹ %	۴,۹۸۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۲۱	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۳۱	۴۳.۶ %	۸,۱۳۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۴۲,۴۶۶	۱۰.۶۶ %	۵,۰۸۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۴۹	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۰۴	۴۳.۵۷ %	۸,۰۲۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۴۴,۶۵۱	۱۱.۲۶ %	۵,۰۵۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۱۱	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۳۹	۴۳.۴۲ %	۴,۱۴۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...360 »