صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۴۴,۶۵۱	۱۱.۲۶ %	۵,۰۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۵۰	۴۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۳۹	۴۳.۴۵ %	۴,۰۴۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۴۴,۶۵۱	۱۱.۲۷ %	۵,۰۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۹۵	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۳۹	۴۳.۴۷ %	۳,۹۴۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۴۴,۲۲۰	۱۱.۲۲ %	۵,۱۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۴۲	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۹۱	۴۳.۲۵ %	۳,۸۳۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۴۳,۹۶۹	۱۱.۱۹ %	۵,۱۷۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۵۳	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۴۴	۴۳.۱۴ %	۳,۷۳۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۴۳,۷۱۳	۹.۹۸ %	۵,۱۱۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۲۵	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۱۵	۴۴.۶۴ %	۲۲,۹۲۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۴۵,۱۷۳	۱۰.۳۴ %	۵,۱۹۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۶۰	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۶۲	۴۴.۸۵ %	۳,۵۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۴ %	۵,۰۸۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۳۰	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۰۸ %	۳,۴۲۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۵ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۴۲	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱ %	۳,۳۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۵ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۴۲	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱ %	۳,۳۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۶ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۶۰	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱۳ %	۳,۲۱۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...360 »