صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۲ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۸۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۴ %	۳,۱۱۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۳ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۰۱	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۷ %	۳,۰۱۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۴۳,۶۸۳	۹.۹۶ %	۴,۷۷۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۱۴	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۸۵	۴۵.۳۸ %	۲,۹۱۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۴۲,۷۷۷	۹.۷۵ %	۴,۷۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۶۹	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۰۹	۴۵.۴۸ %	۲,۷۲۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۴۱,۶۴۸	۹.۵۶ %	۴,۶۹۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۹۱۴	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۳	۴۴.۵ %	۵,۵۴۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۴۱,۶۴۸	۹.۵۷ %	۴,۶۹۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۷۳۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۳	۴۴.۵۳ %	۵,۴۴۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۴۱,۶۴۸	۹.۵۷ %	۴,۶۹۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۵۰	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۳	۴۴.۵۶ %	۵,۳۴۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۴۱,۲۱۷	۹.۵ %	۴,۶۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۷۹۱	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۴۳	۴۴.۴۹ %	۵,۲۴۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۴۱,۱۸۴	۹.۵۱ %	۴,۶۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۶۹۳	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۵۸	۴۴.۴۵ %	۵,۱۴۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴۱,۱۸۴	۹.۵۱ %	۴,۶۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۱۰	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۵۸	۴۴.۴۸ %	۵,۰۳۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...360 »