صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۲,۶۷۹	۵.۳۸ %	۳,۸۴۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۲	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۲	۵۲.۷۸ %	۳,۸۴۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۲,۴۶۶	۵.۳۳ %	۳,۸۷۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۸۹	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۳	۵۲.۷۶ %	۳,۷۴۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۲۲,۱۶۷	۵.۵۵ %	۳,۸۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۵۶	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۳۵	۵۰.۲۹ %	۳,۴۷۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۲۲,۳۱۹	۵.۵۶ %	۳,۸۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۵۸۵	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۵۱	۵۰.۶۴ %	۳,۳۳۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۲۲,۳۸۴	۵.۶۱ %	۳,۸۵۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۸۷	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۸۵	۵۰.۳۳ %	۴,۹۲۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۲۲,۳۹۷	۵.۶۷ %	۳,۸۵۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۲۸	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۴۵	۵۰.۲۶ %	۳,۵۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۲۲,۳۹۷	۵.۶۷ %	۳,۸۵۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۰۳	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۴۵	۵۰.۲۹ %	۳,۴۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۲۲,۳۹۷	۵.۶۷ %	۳,۸۵۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۸۲	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۴۵	۵۰.۳۲ %	۳,۳۱۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۳,۸۶۰	۶.۲۶ %	۳,۸۵۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۷۶	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۴۸.۳۶ %	۲,۷۸۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۲,۹۷۹	۵.۹۶ %	۳,۸۵۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۵۷	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۲۲	۴۹.۲۴ %	۲,۸۹۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...360 »