صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۳۲,۴۶۹	۸.۵۵ %	۹,۶۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۰۶	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۴۴	۴۶.۵۷ %	۳,۳۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۳۲,۲۶۴	۸.۵۱ %	۹,۷۷۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۵۵	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۰۵	۴۶.۵۶ %	۳,۲۸۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۲,۳۸۷	۸.۷۴ %	۹,۸۹۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۸۶۷	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۵۲	۴۵.۴۱ %	۳,۱۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۳۲,۷۲۲	۸.۸۷ %	۹,۸۴۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۴۳۹	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۴۵.۲۴ %	۳,۱۱۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۳۲,۷۲۲	۸.۸۷ %	۹,۸۴۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۹۲	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۴۵.۲۷ %	۳,۰۲۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۳۲,۷۲۲	۸.۸۸ %	۹,۸۴۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۴۶	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۴۵.۳ %	۲,۹۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۳۲,۷۲۲	۸.۸۸ %	۹,۸۴۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۰۱	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۴۵.۳۲ %	۲,۸۵۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۳۲,۳۰۴	۸.۳۸ %	۹,۸۷۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۶۸	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۰۹	۴۷.۷۸ %	۲,۷۵۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۳۱,۷۸۸	۸.۲۶ %	۹,۸۷۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۴۰	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۹۵	۴۷.۸ %	۲,۶۵۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۱,۳۴۳	۸.۲۶ %	۹,۶۴۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۶۵	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۶۵	۴۷.۱۲ %	۲,۵۶۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...360 »