صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۲,۹۷۹	۵.۹۶ %	۳,۸۵۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۵۷	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۲۲	۴۹.۲۴ %	۲,۸۹۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۲,۹۴۰	۵.۹۳ %	۳,۹۱۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۷	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۸۱	۴۹.۳۸ %	۲,۷۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۲,۵۲۸	۵.۸۵ %	۳,۹۲۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۲۱	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۵۱	۴۹.۳۱ %	۲,۵۹۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۲۲,۳۲۳	۵.۸۵ %	۳,۹۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۳۸	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۹	۴۷.۷۷ %	۶,۹۵۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۲,۳۲۳	۵.۸۵ %	۳,۹۸۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۸۵	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۹	۴۷.۸ %	۶,۸۴۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۲,۳۲۳	۵.۸۶ %	۳,۹۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۹	۴۷.۸۴ %	۶,۷۳۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۲,۹۲۳	۵.۷۷ %	۴,۰۱۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۵۲	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۳۳	۴۸.۱۱ %	۲۰,۰۸۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۸,۹۲۳	۷.۳ %	۹,۲۷۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۰۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۳۳	۴۸.۰۱ %	۹,۸۰۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۹,۲۱۱	۷.۳۸ %	۹,۲۳۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۰۷	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۰۶	۴۷.۳۴ %	۱۱,۷۱۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۰,۳۱۴	۷.۷ %	۱۲,۴۷۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۳۴	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۱۷	۴۷.۷۷ %	۴,۴۴۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...360 »