صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۲,۶۴۹	۸.۲۵ %	۱۲,۴۸۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۴۶	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۱۸	۴۷.۵ %	۴,۱۲۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۲,۶۴۹	۸.۲۵ %	۱۲,۴۸۹	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۷۶	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۱۸	۴۷.۵۳ %	۴,۰۲۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۲,۶۴۹	۸.۲۶ %	۱۲,۴۸۹	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۰۶	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۱۸	۴۷.۵۶ %	۳,۹۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۱,۹۸۱	۸.۱۵ %	۹,۷۹۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۴۰	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۴۲	۴۷.۸۹ %	۴,۰۰۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۳۲,۱۳۴	۸.۱۷ %	۹,۸۶۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۵۲	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۳۱	۴۸.۰۸ %	۳,۹۰۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۲,۰۹۵	۸.۳۲ %	۹,۷۶۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۴۹	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۷۳	۴۷.۱۴ %	۳,۸۱۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۲,۱۲۳	۸.۳۹ %	۹,۷۸۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۳۵	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۲۳	۴۶.۸ %	۳,۷۱۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۲,۳۷۰	۸.۵۱ %	۹,۸۱۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۷۵	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۳۴	۴۶.۴۸ %	۳,۶۳۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۲,۳۷۰	۸.۵۲ %	۹,۸۱۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۲۵	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۳۴	۴۶.۵۱ %	۳,۵۴۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۲,۳۷۰	۸.۵۲ %	۹,۸۱۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۷۸	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۳۴	۴۶.۵۴ %	۳,۴۵۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...360 »