صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۶۰,۹۹۰	۱۲.۹۲ %	۹,۸۴۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۴۷	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۵۹	۴۷.۶۶ %	۴,۰۸۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۵۹,۱۷۷	۱۲.۵۹ %	۹,۹۰۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۱۹	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۷۴	۴۷.۶۱ %	۴,۱۲۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۵۹,۱۲۷	۱۲.۴۹ %	۱۰,۱۱۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۴۸	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۵۸	۴۸.۰۸ %	۳,۸۷۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۵۸,۵۴۹	۱۲.۳۹ %	۱۰,۱۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۸۳	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۷۵	۴۷.۲۴ %	۷,۵۳۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۵۸,۵۴۹	۱۲.۴ %	۱۰,۱۶۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۷۴	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۷۵	۴۷.۲۷ %	۷,۴۳۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۵۸,۵۴۹	۱۲.۴۱ %	۱۰,۱۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۸	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۷۵	۴۷.۲۹ %	۷,۳۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۶۰,۲۶۱	۱۲.۸۶ %	۶,۲۳۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۹۷	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۸۳	۴۷.۸۴ %	۷,۲۱۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۶۱,۸۱۸	۱۳.۰۸ %	۵,۴۵۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۳۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۲۹,۲۶۱	۴۸.۵۱ %	۷,۱۱۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۶۲,۱۵۷	۱۳.۲۳ %	۴,۷۲۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۷۱	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۹۴	۴۸.۴۳ %	۷,۰۰۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۵۷,۶۲۱	۱۲.۲۹ %	۴,۷۲۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۴۶	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۶۴	۴۸.۵۳ %	۸,۹۳۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...360 »