صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۷۶,۷۱۲	۱۶.۵۷ %	۱۲,۶۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۷۰	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۰۲	۴۱.۰۷ %	۳,۹۶۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۷۶,۷۱۲	۱۶.۲۳ %	۱۲,۶۴۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۵۵	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۰۲	۴۲.۳۵ %	۳,۸۶۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۷۷,۹۷۰	۱۶.۱۸ %	۱۲,۲۴۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۹۸۶	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۶۸	۴۳.۵۸ %	۳,۷۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۸۱,۱۳۳	۱۶.۳۸ %	۱۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۳۱	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۴۰	۴۵.۴۶ %	۳,۶۵۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۳,۲۴۰	۱۶.۸۳ %	۱۱,۴۲۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۶۹	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۱۹	۴۵.۴۳ %	۳,۵۴۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۷۰,۳۴۸	۱۴.۷۸ %	۹,۳۶۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۸۴۸	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۲۲۱,۷۲۶	۴۶.۵۹ %	۳,۵۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۶۷,۹۲۰	۱۴.۱۱ %	۹,۲۰۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۵۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۴۹	۴۷.۰۶ %	۴,۴۶۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۶۷,۹۲۰	۱۴.۱۲ %	۹,۲۰۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۸۸	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۴۹	۴۷.۰۹ %	۴,۴۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۶۷,۹۲۰	۱۴.۱۳ %	۹,۲۰۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۸۲	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۴۹	۴۷.۱۲ %	۴,۳۰۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۶۸,۰۹۱	۱۴.۱۵ %	۹,۲۹۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۲۵	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۵۹	۴۶.۸۵ %	۴,۱۹۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...360 »