صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۷ %	۱۲,۷۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۳۱	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۴۸	۵۵.۲ %	۳,۱۸۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۸ %	۱۲,۷۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۳۸	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۴۷	۵۵.۲۲ %	۳,۰۸۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۸ %	۱۲,۷۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۴۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۰۶	۵۵.۲۴ %	۲,۹۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۷۲,۹۷۴	۱۵.۴۳ %	۱۲,۹۰۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۳۲	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۷۶	۴۴.۹۶ %	۲,۸۹۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۷۲,۰۰۶	۱۵.۲۹ %	۱۲,۹۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۸۸	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۶۸	۴۴.۷۷ %	۲,۷۹۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۷۱,۷۶۸	۱۵.۲۶ %	۱۲,۹۷۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۵۲	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۶۴	۴۴.۷۷ %	۲,۶۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۷۰,۸۸۹	۱۵.۱۶ %	۱۳,۰۵۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۴۷	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۳۶	۴۴.۵۱ %	۲,۵۹۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۶ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۶۴	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۶	۴۳.۹۱ %	۲,۵۱۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۷ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۰۲	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۵۴ %	۲,۴۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۸ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۹۲	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۵۷ %	۲,۳۱۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...360 »