صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۸۶,۲۰۲	۱۱.۸۳ %	۵۰,۳۳۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۱	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۲۹,۲۴۲	۵۸.۹۱ %	۱۰,۱۷۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۸۵,۴۵۷	۱۱.۸۸ %	۵۳,۵۹۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۸۱	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۴۲۰,۲۶۳	۵۸.۴۳ %	۵,۵۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۸۴,۴۸۲	۱۲.۰۲ %	۵۳,۵۲۰	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۱۵	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۰۹	۵۶.۱۹ %	۱۴,۷۵۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۸۲,۷۸۱	۱۱.۷۷ %	۵۳,۵۴۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۰۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۳۰	۵۶.۲۶ %	۱۴,۶۱۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۸۴,۳۷۹	۱۲.۴۶ %	۵۹,۲۴۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۶۰	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۶	۵۴.۶۱ %	۵,۲۵۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۸۳,۴۶۳	۱۲.۵۴ %	۵۸,۵۹۸	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۱۳	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴۴,۴۲۱	۵۱.۷۴ %	۵,۱۲۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۸۳,۴۶۴	۱۲.۵۴ %	۵۸,۵۹۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۱۹	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴۴,۴۲۱	۵۱.۷۶ %	۴,۹۸۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۸۳,۴۶۵	۱۲.۵۵ %	۵۸,۵۹۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۲۵	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۴۴,۴۲۱	۵۱.۷۸ %	۴,۸۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۸۴,۳۰۵	۱۲.۹۸ %	۵۸,۳۴۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۱۸	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۳۲۹,۶۸۵	۵۰.۷۴ %	۴,۳۶۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۸۴,۱۱۳	۱۲.۹۹ %	۵۵,۷۱۲	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۸۶	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۳۳۰,۵۵۱	۵۱.۰۴ %	۴,۲۲۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...360 »