صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۹۹,۷۹۲	۱۰.۵ %	۳۵,۵۳۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۱۴۳	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۴۴۵,۰۴۴	۴۶.۸۳ %	۷,۷۸۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۹۵,۶۹۸	۱۰.۴۷ %	۳۷,۶۴۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۱۴۶	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۱۴,۰۴۹	۴۵.۲۹ %	۷,۶۳۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۹۴,۳۵۱	۹.۸۶ %	۳۷,۱۸۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۲۶۵	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۵۹,۴۴۳	۴۸.۰۴ %	۷,۲۱۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۹۴,۳۵۱	۹.۸۷ %	۳۷,۱۸۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۲۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴۵۹,۴۴۳	۴۸.۰۵ %	۷,۰۵۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۹۴,۳۵۲	۹.۸۶ %	۳۷,۱۸۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۷۵	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۶۰,۳۸۶	۴۸.۱۲ %	۶,۹۰۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۰۳,۹۳۱	۱۱.۵۷ %	۵۲,۱۵۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۳۵۰	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۴۲۱,۷۵۳	۴۶.۹۴ %	۱۴,۳۹۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۰۷,۶۳۵	۱۱.۳۲ %	۵۳,۳۳۷	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۲۵	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۴۷۵	۵۰.۲۲ %	۶,۹۱۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۰۷,۶۳۶	۱۱.۳۷ %	۵۳,۳۳۷	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۲۰	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۷۴,۳۹۷	۵۰.۱۱ %	۶,۷۵۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱۰۹,۰۷۵	۱۱.۵۹ %	۵۳,۷۱۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۷۰۰	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۸,۲۳۵	۴۹.۷۴ %	۶,۶۰۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱۱۳,۹۰۶	۱۲.۳۱ %	۵۶,۵۶۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۱۰	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۴۰	۴۸.۱۶ %	۶,۴۴۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...360 »