صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷۷,۶۱۲	۷.۴۷ %	۴۳,۳۹۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۶۵۷	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۳,۸۲۰	۳۶.۹۳ %	۶,۸۸۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷۹,۷۷۱	۷.۷ %	۴۴,۴۴۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۶۳۲	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۸۱,۱۰۳	۳۶.۷۶ %	۶,۶۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۸۰,۰۷۰	۷.۷۶ %	۴۴,۸۴۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۸۱۵	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۱۳	۳۶.۶۳ %	۶,۴۷۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۸۰,۹۱۴	۷.۸۱ %	۴۴,۷۸۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۴۲۰	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳۸۴,۱۷۰	۳۷.۰۹ %	۳,۴۷۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۸۰,۹۱۵	۷.۸۲ %	۴۴,۷۸۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۲۰۱	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳۸۳,۰۶۱	۳۷ %	۴,۳۸۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۸۰,۹۱۶	۷.۸۲ %	۴۴,۷۸۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۱۲۴	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸۰,۵۶۹	۳۶.۷۹ %	۶,۰۲۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۷۹,۰۸۸	۷.۳۴ %	۴۴,۳۸۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۳۵۴	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۹۹۷	۴۰.۱۹ %	۵,۶۱۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۷۵,۳۳۲	۷.۰۲ %	۴۴,۸۹۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۴۳۶	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۴۳۱,۵۴۸	۴۰.۲ %	۵,۴۰۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۶۲,۶۵۸	۶.۱۶ %	۳,۸۹۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۶۲۷	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۹۸	۴۲.۳۵ %	۵,۵۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۶۲,۲۳۸	۶.۱۱ %	۳,۹۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۰۰۲	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۴۱	۴۲.۴۲ %	۵,۳۴۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...360 »