صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۸۱,۶۶۷	۷.۸ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۵۵۷	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۶۴	۳۹.۳۶ %	۱۹,۸۷۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۸۰,۶۸۱	۷.۷۳ %	۵۱,۳۴۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۶۳۲	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۹	۳۵.۵۱ %	۶۰,۲۹۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۸۲,۱۳۵	۷.۸۵ %	۵۷,۲۸۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۹۴	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۶۴	۳۵.۵۶ %	۴,۱۹۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۸۲,۳۲۳	۷.۸۸ %	۵۶,۴۵۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۹۵۷	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۱۱	۳۵.۶۲ %	۳,۹۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۸۰,۷۸۰	۷.۸۵ %	۴۴,۷۴۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۰۹۶	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۱۲	۳۵.۷۶ %	۶,۷۷۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۷۹,۸۱۳	۷.۶ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۷۵۳	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۶۸	۳۷.۱۶ %	۶,۵۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۷۹,۸۱۴	۷.۶ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۵۳۴	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۶۸	۳۷.۱۸ %	۶,۳۶۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۷۹,۸۱۵	۷.۶۱ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۳۱۴	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸۸,۶۳۲	۳۷.۰۵ %	۷,۲۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۷۷,۶۱۱	۷.۴۶ %	۴۳,۳۹۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۸۷۶	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۳,۸۲۰	۳۶.۹۱ %	۷,۰۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...360 »