صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۳۰,۲۳۰	۱۲.۳۱ %	۱۰۸,۳۸۹	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۱۳۰	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۶۵	۲۷.۱۱ %	۸,۴۹۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۳۰,۲۹۵	۱۲.۴۱ %	۱۰۰,۴۵۱	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۶۴۷	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۸۹	۲۷.۰۵ %	۱۲,۴۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۲۹,۵۰۶	۱۲.۳۴ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۴۱۸	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۷۹ %	۹,۲۲۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۲۹,۵۰۷	۱۲.۳۵ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۱۸۲	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۸ %	۹,۰۷۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۲۹,۵۰۷	۱۲.۳۵ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۴۵	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۸۱ %	۸,۹۱۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۲۵,۶۰۴	۱۲.۱۸ %	۹۳,۵۰۴	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۴۲۸	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸۱,۵۴۹	۲۷.۳۱ %	۸,۷۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۲۲,۲۵۰	۱۱.۳۶ %	۹۲,۴۶۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۵۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۴۶	۲۷.۳۱ %	۴۵,۶۰۰	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۲۲,۲۵۱	۱۱.۳۶ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۷۲۱	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۴۶	۲۷.۳۲ %	۴۵,۴۴۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۲۲,۲۵۲	۱۱.۳۷ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۴۸۶	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۳ %	۴۵,۲۹۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۲۲,۲۵۴	۱۱.۳۷ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۵۱	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۴ %	۴۵,۱۴۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...360 »