صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۲۳,۰۱۲	۱۱.۰۸ %	۹۳,۸۳۷	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۸۴۶	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۷۸	۲۷.۹ %	۵۳,۷۱۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۱۹,۱۰۷	۱۰.۷۸ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۵۸۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۷,۷۰۴	۲۷.۸۴ %	۳۳,۵۶۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۱۹,۱۰۴	۱۰.۷۸ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۳۴۳	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۷,۷۰۴	۲۷.۸۵ %	۳۳,۴۲۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۱۹,۰۹۹	۱۰.۷۹ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۱۰۲	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۰۴	۲۷.۸ %	۳۳,۲۷۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۱۵,۳۲۶	۱۰.۵۳ %	۱۳۴,۱۶۶	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۲۶۵	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۴۷	۲۴.۹۶ %	۴۳,۴۲۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۱۵,۶۹۷	۱۰.۶۳ %	۱۳۹,۵۴۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۱۰۶	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۶,۲۷۷	۲۴.۴۷ %	۳۷,۷۰۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۱۶,۹۱۲	۱۰.۷ %	۱۵۳,۱۸۲	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۷۸۲	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۹۰	۲۵.۶۲ %	۱۳,۷۰۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۱۴,۹۵۸	۱۰.۴۲ %	۱۷۲,۸۱۴	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۵۰۹	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۵۳	۲۵.۶۷ %	۳,۹۵۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۰۵,۵۰۹	۹.۶۶ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۲۰۱	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۵۹ %	۸,۴۳۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۰۵,۵۱۱	۹.۶۶ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۹۶۲	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۶ %	۸,۲۹۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...360 »