صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۰۵,۵۱۰	۹.۶۷ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۲۳	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۶۱ %	۸,۱۴۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۰۵,۵۴۴	۹.۷۲ %	۱۵۶,۲۶۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۱۶۴	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۷۶ %	۵,۰۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۱۶,۴۱۰	۱۰.۸۱ %	۱۴۰,۴۰۲	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۹۴۵	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۹,۱۶۷	۲۶.۸۵ %	۳,۲۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۲۴,۰۶۰	۱۱.۵۳ %	۱۲۳,۹۴۴	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۱۸	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۹۰	۲۷.۱۷ %	۸,۲۱۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۳۱,۳۰۴	۱۲.۱۷ %	۱۲۰,۷۲۵	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۸۸	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۷۳	۲۶.۹۷ %	۵,۷۵۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۳۰,۹۰۶	۱۲.۳۳ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۱۶۲	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۳ %	۸,۸۹۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۱۳۰,۹۰۴	۱۲.۳۴ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۹۲۴	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۴ %	۸,۷۴۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۳۰,۹۰۲	۱۲.۳۴ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۶۸۶	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۵ %	۸,۵۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۱۳۰,۹۰۰	۱۲.۳۵ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۴۴۹	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۷۳	۲۷.۰۶ %	۸,۴۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۱۳۰,۸۹۰	۱۲.۳۵ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۲۱۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۶۵	۲۷.۰۷ %	۸,۲۸۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...360 »