صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۱۴,۹۶۷	۱۱.۰۲ %	۱۰۴,۰۳۹	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۴۷	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶۷,۵۰۴	۳۵.۲۳ %	۲۱,۵۳۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۰۲,۱۷۹	۹.۸۵ %	۹۶,۸۴۲	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۱۸۴	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۳۵	۳۵.۴۱ %	۳۸,۸۲۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۰۲,۱۷۹	۹.۸۵ %	۹۶,۸۴۲	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۹۹۲	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۳۵	۳۵.۴۲ %	۳۸,۶۱۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۰۲,۱۷۸	۹.۸۷ %	۹۶,۸۴۲	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۸۰۱	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳۶۶,۴۹۳	۳۵.۳۹ %	۳۸,۴۰۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۹۶,۶۷۴	۹.۲ %	۹۵,۳۹۶	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۳۲۴	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۳۹	۳۸.۵۹ %	۲۲,۸۹۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۸۷,۱۳۴	۸.۵۱ %	۸۷,۰۰۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۰۰۱	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۳۷۷,۵۶۶	۳۶.۸۵ %	۴۳,۷۹۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۸۵,۰۰۵	۸.۲ %	۷۷,۲۴۵	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۵۴	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۸۴,۸۴۶	۳۷.۱۴ %	۴,۹۷۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۸۱,۷۲۸	۷.۹۸ %	۶۵,۱۸۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۵۸	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۷۵	۳۸.۰۶ %	۴,۷۶۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۸۱,۷۸۱	۷.۷۹ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۹۴۷	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۱۶	۳۹.۳۹ %	۲۰,۲۹۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۸۱,۷۸۲	۷.۸ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۷۲۶	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۱۶	۳۹.۴۱ %	۲۰,۰۸۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...360 »