صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۶۲,۲۳۹	۶.۱۲ %	۳,۸۹۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۱۵	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۲۳	۴۱.۴۶ %	۱۵,۵۴۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۶۲,۲۴۰	۶.۱۲ %	۳,۸۹۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۳۹۷	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۸۷۹	۴۱.۳۱ %	۱۶,۹۲۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۶۲,۲۴۱	۶.۱۳ %	۳,۸۹۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۱۷۸	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۷۱۱	۴۱.۳۲ %	۱۶,۷۳۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۶۲,۲۴۰	۶.۱۳ %	۳,۸۹۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۹۶۱	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۶۱	۴۱.۳۳ %	۱۶,۵۲۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۶۰,۵۸۱	۵.۹۸ %	۳,۷۱۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۶۰۷	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۴۲۰,۴۹۲	۴۱.۵۲ %	۱۶,۳۱۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۵۹,۹۴۶	۵.۹۳ %	۳,۶۹۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۱۹۷	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱۴,۳۹۷	۴۱.۰۳ %	۲۱,۸۶۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۶۰,۴۸۰	۵.۹۹ %	۳,۷۶۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۸۵۶	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۴۱۴,۱۳۵	۴۱.۰۵ %	۲۱,۶۵۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۵۹,۸۲۷	۵.۹۳ %	۳,۶۴۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۴۷۵	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۸۸,۶۱۳	۳۸.۵۴ %	۴۷,۷۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۵۹,۸۲۷	۵.۹۴ %	۳,۶۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۲۵۸	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۸۸,۶۱۳	۳۸.۵۶ %	۴۷,۵۱۲	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۵۹,۸۲۷	۵.۹۵ %	۳,۶۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۰۴۲	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۷,۴۴۳	۳۸.۵ %	۴۷,۳۰۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...360 »