صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۶۵,۵۷۹	۶.۲۶ %	۳,۶۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۴۰۸	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۲۸,۲۹۶	۴۰.۸۷ %	۴۵,۹۶۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۷,۲۹۶	۶.۳۵ %	۳,۷۵۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۸۸۴	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۷۳	۴۰.۶۸ %	۴۵,۸۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۸۶,۹۵۰	۸.۲۹ %	۱۲,۰۶۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۷۵۵	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۸۵	۳۷.۲ %	۴۶,۷۱۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۸۶,۴۷۹	۸.۳۲ %	۱۲,۱۰۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۴۷۴	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۳۹۲,۴۹۰	۳۷.۷۵ %	۳۶,۱۵۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۰۴,۸۶۷	۹.۳۷ %	۲۱,۷۷۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۷۹۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۴۷۸,۲۴۱	۴۲.۷۴ %	۸,۲۹۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۰۴,۸۶۷	۹.۳۷ %	۲۱,۷۷۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۵۸۳	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۴۷۸,۲۲۵	۴۲.۷۵ %	۸,۱۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰۴,۸۶۶	۹.۴۶ %	۲۱,۷۷۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۳۶۰	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۹۷	۴۲.۲۴ %	۷,۹۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۰۲,۴۵۶	۹.۹۳ %	۲۲,۲۴۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۸۱۹	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۴۸۵,۰۷۸	۴۷.۰۳ %	۷,۸۳۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۹۹,۵۵۲	۱۰.۲۳ %	۲۲,۳۷۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۱۳۴	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶۰,۱۸۹	۴۷.۲۹ %	۲۷,۸۶۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...360 »