صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۸۷,۹۷۳	۹.۵۲ %	۴۵,۶۶۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۸۱	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲۸,۳۵۹	۶۸.۰۳ %	۱۶,۰۵۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۰,۱۵۸	۹.۷۷ %	۵۰,۶۵۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۱۶	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۶۳۰,۸۵۲	۶۸.۳۶ %	۳,۹۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۹۰,۱۶۰	۹.۷۷ %	۵۰,۶۵۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۳۳	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۶۳۰,۸۵۲	۶۸.۳۸ %	۳,۷۱۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۹۰,۱۶۱	۹.۷۸ %	۵۰,۶۵۲	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۵۰	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۶۳۰,۳۵۲	۶۸.۳۸ %	۳,۵۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۸۹,۶۴۹	۱۲.۴۲ %	۵۴,۳۷۳	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۴۵	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۳۵	۵۸.۸۲ %	۶,۷۲۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۸۹,۲۰۹	۱۲.۴۳ %	۵۰,۳۷۰	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۳۸	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴۲۰,۸۹۷	۵۸.۶۵ %	۹,۸۰۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۸۷,۳۳۳	۱۱.۸۶ %	۵۸,۲۸۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۳۰	۲۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۶,۴۷۴	۵۹.۲۶ %	۴,۵۴۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۸۷,۱۹۵	۱۱.۹ %	۵۸,۴۱۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۳۰	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۴۲۹,۷۲۹	۵۸.۶۵ %	۶,۱۹۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۸۶,۴۱۲	۱۱.۸۵ %	۵۰,۳۳۷	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۲	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۲۹,۱۲۰	۵۸.۸۵ %	۱۰,۵۶۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۸۶,۴۱۳	۱۱.۸۵ %	۵۰,۳۳۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۸۳	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۲۹,۱۲۰	۵۸.۸۶ %	۱۰,۳۷۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...360 »