صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۸۲,۴۱۸	۱۳.۰۳ %	۵۲,۴۰۷	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۶۶	۲۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۱۸,۸۹۳	۵۰.۴۳ %	۴,۰۸۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۸۲,۶۷۰	۱۳.۱۹ %	۴۹,۷۵۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۹۰	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۳۱۵,۹۹۰	۵۰.۴۳ %	۳,۹۴۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۷۴,۳۶۶	۱۱.۹۲ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۱۵	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۷۱	۵۰.۹۹ %	۲۳,۸۰۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۷۴,۳۶۶	۱۱.۹۳ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۸۲	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۴۳	۵۱.۰۲ %	۲۳,۶۶۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۷۴,۳۶۲	۱۱.۹۶ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۲۱	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۹۰۹	۵۱.۱۱ %	۲۳,۵۲۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۷۵,۰۳۳	۱۲.۳ %	۲۷,۵۰۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۴۰	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱۲,۳۹۶	۵۱.۲ %	۲۳,۴۲۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۷۴,۷۱۹	۱۲.۲۸ %	۲۳,۵۲۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۴۶	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۳۴,۹۷۵	۵۵.۰۳ %	۳,۳۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۷۰,۶۱۰	۱۱.۴۹ %	۱۳,۰۹۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۲۳	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴۰,۵۳۹	۵۵.۴ %	۱۶,۷۸۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۷۱,۸۸۴	۱۲.۳۲ %	۱۲,۹۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۸۵۴	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۷۵	۵۳.۰۶ %	۱۸,۲۳۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...360 »