صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۹ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۹	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۶ %	۲,۲۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۶۹,۸۷۸	۱۵.۱۶ %	۱۲,۹۲۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۵۲	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۴۵	۴۳.۳۷ %	۲,۱۱۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۷۱,۷۷۱	۱۵.۶۲ %	۱۳,۱۳۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۷۹	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۸۵	۴۳.۲۳ %	۲,۰۱۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۷۲,۷۷۸	۱۶ %	۱۳,۰۰۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۹۶	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۸۹	۴۲.۷۳ %	۱,۹۲۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۷۳,۳۸۱	۱۶.۱۸ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۵۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۷۱	۴۲.۲۴ %	۱,۹۱۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۷۳,۳۸۱	۱۶.۱۹ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۴۲	۴۲.۲۶ %	۵,۵۱۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۷۳,۳۸۱	۱۶.۲ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۹۶	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۵۶	۴۲.۲۸ %	۵,۴۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۷۱,۵۷۷	۱۵.۸۲ %	۱۳,۰۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۷۸	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۰۱	۴۲.۲۷ %	۵,۳۱۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۷۱,۵۷۷	۱۵.۸۲ %	۱۳,۰۶۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۸۶	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۰۱	۴۲.۲۹ %	۵,۲۱۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۷۱,۰۸۲	۱۶.۱۳ %	۱۲,۷۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۵۶	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۳۹	۴۰.۸۲ %	۵,۱۱۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...360 »