صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۱۳,۹۰۷	۱۲.۳۱ %	۵۶,۵۷۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۷۶۶	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۴۰	۴۸.۱۷ %	۶,۲۹۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۱۳,۹۰۹	۱۲.۳۳ %	۵۶,۵۶۹	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۲۱	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۸۸	۴۸.۱۳ %	۶,۱۶۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۱۱,۴۰۳	۱۲.۰۲ %	۵۴,۸۳۳	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۶۷۴	۳۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۴۹,۵۲۴	۴۸.۵۲ %	۶,۰۱۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۱۱,۰۲۰	۱۲.۰۸ %	۵۴,۲۲۲	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۸۱۲	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴۴,۲۷۴	۴۸.۳۴ %	۵,۸۱۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۰۸,۵۱۳	۱۲.۰۱ %	۵۳,۴۲۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۰۵	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۳۳,۰۷۵	۴۷.۹۱ %	۵,۶۵۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۰۸,۰۰۸	۱۱.۳۲ %	۵۳,۵۶۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۹۱	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۸۴,۶۷۴	۵۰.۸۱ %	۵,۴۹۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱۰۵,۹۷۳	۱۰.۲۱ %	۵۲,۴۹۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۶۶	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۰۵۶	۵۵.۲۲ %	۵,۰۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۰۵,۹۷۵	۱۰.۲۱ %	۵۲,۵۰۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۲۳	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۵۷۳,۰۵۶	۵۵.۲۴ %	۴,۹۲۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۰۵,۹۷۶	۱۰.۲۴ %	۵۲,۵۰۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۷۹	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵۷۰,۶۰۱	۵۵.۱۵ %	۴,۷۷۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۰۴,۹۴۷	۱۱.۴۳ %	۵۳,۱۶۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۱۰	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۶۶,۴۱۵	۶۱.۷ %	۱۵,۲۵۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...360 »