صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۲۱,۷۰۰ | ۱۱.۳۳ % | ۹۲,۴۶۰ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۱۶ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۲۰ | ۲۷.۳۶ % | ۴۴,۹۹۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱۲۱,۷۰۰ | ۱۱.۳۳ % | ۹۲,۴۶۰ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۷۸۱ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۲۰ | ۲۷.۳۷ % | ۴۴,۸۴۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۱۱۸,۴۷۳ | ۱۱.۲۷ % | ۹۳,۹۵۰ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۰۵۱ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۰۵ | ۲۶.۳۶ % | ۳,۵۴۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۱۷,۶۳۰ | ۱۱.۲۵ % | ۹۵,۴۸۶ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۵۰۶ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۴۸۶ | ۲۶.۲۵ % | ۳,۴۰۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱۱۵,۸۷۹ | ۹.۸۷ % | ۹۲,۲۹۶ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۵۵۳ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۹۹۹ | ۳۴.۵۸ % | ۳,۵۲۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۱۱۸,۸۶۳ | ۱۱.۳۹ % | ۹۵,۴۹۱ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۱۷ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۴۷ | ۳۹.۰۵ % | ۱۰,۴۸۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۱۲۰,۵۱۲ | ۱۱.۴۶ % | ۹۹,۳۶۳ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۳۹ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۸۳ | ۳۷.۷۷ % | ۱۸,۱۳۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۱۲۰,۵۱۳ | ۱۱.۴۶ % | ۹۹,۳۶۳ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۳۴۶ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۸۳ | ۳۷.۷۸ % | ۱۷,۹۲۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱.۴۷ % | ۹۹,۳۶۳ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۵۲ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۸۳ | ۳۷.۸ % | ۱۷,۷۲۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |