صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۰۱,۰۹۲	۹.۵ %	۱۱۴,۱۳۹	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۸۱۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۸۶	۲۷.۰۵ %	۲۵,۲۳۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۹.۴۶ %	۱۰۹,۶۸۶	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۶۰۵	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸۷,۲۶۴	۲۷.۱۸ %	۲۵,۲۴۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۱۲,۰۲۹	۱۰.۶۵ %	۱۱۲,۳۳۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۲۹۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۱۶	۲۵.۷ %	۲۲,۸۳۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۸,۳۷۶	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۱۰۹	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۶۷	۲۵.۹۵ %	۲,۶۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۲۸,۳۷۵	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۸۶۷	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۶۷	۲۵.۹۶ %	۲,۵۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۲۸,۳۶۰	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۶۲۵	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۹,۳۹۵	۲۵.۸ %	۴,۲۳۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۲۴,۸۰۸	۱۲.۰۵ %	۱۰۵,۲۶۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۵۷۱	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۹۱	۲۵.۴۱ %	۱۰,۷۴۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۲۵,۳۹۳	۱۲.۱۸ %	۱۰۱,۰۹۴	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۰۳۶	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۹	۲۵.۹۵ %	۴,۵۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۲۳,۲۸۵	۱۱.۱۹ %	۱۰۲,۸۷۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۶۲۷	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۱۰۱	۲۹.۱۴ %	۲۴,۰۳۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۲۳,۲۸۵	۱۱.۱۹ %	۱۰۲,۸۷۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۶۲۷	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۱۰۱	۲۹.۱۴ %	۲۴,۰۳۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...360 »