صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۴۹,۳۴۶	۱۴.۳۹ %	۱۱۱,۸۴۹	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۲۲۳	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۵۵	۴۰.۶۸ %	۶,۰۴۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۴۷,۰۳۸	۱۴.۲۱ %	۱۱۱,۸۴۹	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۰۴۴	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۵۵	۴۰.۷۹ %	۵,۸۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۴۷,۰۳۸	۱۴.۲۱ %	۱۱۱,۸۴۹	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۶۵	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۵۵	۴۰.۸ %	۵,۶۱۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۷,۰۳۸	۱۴.۲۲ %	۱۱۱,۸۴۹	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۶۸۶	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۵۵	۴۰.۸۲ %	۵,۳۹۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴۲,۰۵۳	۱۳.۸۸ %	۱۰۵,۶۴۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۵۵۲	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۴۲۳,۱۹۳	۴۱.۳۵ %	۵,۱۲۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۰,۶۱۷	۱۳.۷۵ %	۱۰۳,۹۴۶	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۳۵۹	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۴۲۵,۵۷۳	۴۱.۶۲ %	۴,۹۰۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۳۶,۷۹۹	۱۳.۳۶ %	۱۰۴,۹۶۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۷۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۷۳	۴۱.۴۶ %	۴,۷۴۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۳,۴۳۱	۱۳.۱۳ %	۱۰۱,۲۳۵	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۷۴۳	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۷۳	۴۱.۷۴ %	۴,۵۲۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۳۳,۴۳۳	۱۳.۱۴ %	۱۰۱,۲۳۵	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۵۶۲	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۷۳	۴۱.۷۶ %	۴,۳۰۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۲,۵۰۲	۱۳.۰۶ %	۱۰۱,۲۳۵	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۰۶۲	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۴۲۱,۳۰۵	۴۱.۵۴ %	۴,۰۹۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...360 »