صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۱۰,۳۳۹	۱۹.۲۹ %	۴۹,۴۳۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۴۰	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۴۳۷,۸۴۸	۴۰.۱۴ %	۶۸,۹۲۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۶ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۹۴۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳۱,۶۷۵	۳۹.۷۸ %	۳۹,۶۰۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۶ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۰	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳۱,۶۷۵	۳۹.۷۹ %	۳۹,۳۸۴	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۸ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۰۰	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۲۵	۳۹.۷۷ %	۳۹,۱۶۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰۹,۸۵۸	۱۹.۴۵ %	۶۸,۴۸۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۳۳	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۳۵	۳۹.۹۵ %	۳۸,۰۹۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۰۳,۶۴۹	۱۹.۱۲ %	۶۵,۱۹۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۱۲۷	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۶۱	۴۰.۱۱ %	۳۷,۸۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۰۵,۲۲۷	۱۹.۲۸ %	۹۳,۹۰۰	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۹۴۶	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۴۳	۳۸.۰۵ %	۲۹,۲۰۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۹۷,۷۵۹	۱۸.۵۱ %	۹۳,۲۶۶	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۹۳۵	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۳۴۶	۳۸.۴۱ %	۶,۱۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱۹۱,۷۰۸	۱۸.۱۷ %	۸۹,۷۳۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۹۷۰	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۵۶	۳۸.۵۴ %	۵,۸۹۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱۹۱,۷۰۸	۱۸.۱۸ %	۸۹,۷۳۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۷۸۸	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۵۶	۳۸.۵۶ %	۵,۶۸۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...360 »