صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۶۵,۳۸۲	۱۵ %	۱۲۴,۱۰۲	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۶۳۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۴۹,۲۸۱	۴۰.۷۵ %	۵,۱۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۸۶,۳۵۵	۱۶.۸۸ %	۱۲۳,۴۴۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۹۷	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۴۹	۳۹.۰۳ %	۴,۹۶۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۸۰,۵۸۷	۱۶.۴۲ %	۱۲۵,۸۷۴	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۷۸	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۳۳,۹۱۶	۳۹.۴۵ %	۴,۷۴۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۷۳,۴۸۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۲,۰۶۵	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۹۰	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۱۴	۳۹.۳۷ %	۶,۲۱۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۷۳,۴۸۲	۱۶.۰۴ %	۱۲۲,۰۶۵	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۱۰	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۲۳,۶۶۶	۳۹.۱۷ %	۷,۸۸۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۷۳,۴۸۲	۱۶.۰۵ %	۱۲۲,۰۶۵	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۳۳۰	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۴۲۳,۶۰۶	۳۹.۱۸ %	۷,۶۶۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۶۱,۰۹۲	۱۵.۱۱ %	۱۲۰,۱۲۰	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۳۴۶	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۹۲	۳۹.۶۸ %	۷,۳۸۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۶۱,۹۲۷	۱۵.۲۴ %	۱۲۰,۵۸۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۱۲۱	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲۳,۵۰۷	۳۹.۸۷ %	۷,۱۶۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۵۹,۸۳۹	۱۵.۱ %	۱۲۰,۴۸۹	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۴۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴۲۳,۱۵۸	۳۹.۹۷ %	۶,۴۸۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۵۳,۳۷۴	۱۴.۶۵ %	۱۱۶,۰۲۸	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۵۲۶	۳۳.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲۲,۸۵۵	۴۰.۳۹ %	۶,۲۶۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...360 »