صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۹۱,۷۰۸	۱۸.۲۳ %	۸۹,۷۳۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۶۰۵	۳۴.۲۸ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۵۶	۳۸.۴۴ %	۵,۴۶۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۸۵,۲۵۳	۱۷.۶۵ %	۸۸,۱۰۲	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۶۴	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۴۱۰,۹۶۶	۳۹.۱۵ %	۵,۱۸۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۷۸,۱۰۱	۱۷.۰۲ %	۸۴,۱۵۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۹۳۸	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۴۱۶,۷۵۶	۳۹.۸۳ %	۷,۵۱۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۷۳,۹۰۵	۱۶.۷۲ %	۸۰,۸۰۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۷۶۷	۳۴.۶ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۴۸	۴۰.۳۱ %	۶,۲۵۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۶۷,۴۵۲	۱۴.۹۹ %	۷۸,۵۶۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۵۷۵	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۳۸	۳۹.۸۹ %	۶۵,۷۷۴	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۶۳,۰۱۹	۱۴.۶۴ %	۷۲,۸۹۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۳۶۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۷۰	۴۰.۴۵ %	۶۷,۶۲۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۶۳,۰۱۹	۱۴.۶۵ %	۷۲,۸۹۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۱۸۲	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۷۰	۴۰.۴۶ %	۶۷,۴۰۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۶۳,۰۱۹	۱۴.۶۶ %	۷۲,۸۹۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۰۰۰	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۴۹,۹۲۵	۴۰.۴۶ %	۶۷,۱۸۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۶۳,۰۱۹	۱۴.۶۶ %	۷۲,۸۹۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۸۱۹	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۴۹,۹۲۵	۴۰.۴۷ %	۶۶,۹۷۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...360 »