صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۸۲,۱۳۲	۷.۸۸ %	۴۰,۶۲۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۷۰	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۳۷۹	۳۹.۴۶ %	۵,۸۱۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۶۵,۴۲۵	۶.۳۹ %	۳۹,۷۶۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۲۸۱	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۰۲۲	۴۰.۰۳ %	۶,۷۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۹۹۵	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۷۲	۳۹.۶۱ %	۵,۳۸۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۸۳۰	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۷۲	۳۹.۶۲ %	۵,۱۶۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۶۶۵	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۷۲	۳۹.۶۴ %	۴,۹۵۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۹,۶۳۹	۵.۴ %	۲۰,۶۰۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۵۱۰	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۴۹۲,۹۲۷	۴۴.۵۹ %	۴,۷۳۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۹,۲۴۰	۵.۸۱ %	۲۰,۴۹۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۸۴	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۷۳	۴۷.۴۷ %	۵,۵۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۶۰,۳۲۲	۵.۸۷ %	۲۱,۱۴۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۵۴۰	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۴۹۱,۱۲۱	۴۷.۷۵ %	۵,۳۷۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۶۱,۹۸۹	۶.۰۳ %	۲۱,۲۳۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۲۸	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۸۹,۶۳۱	۴۷.۵۹ %	۵,۷۰۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۶۰,۱۶۹	۵.۶۲ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۵۷۵	۴۲ %	۰	۰ %	۵۳۵,۳۱۱	۵۰.۰۱ %	۴,۴۱۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...360 »