صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۸۳,۹۴۸	۸.۱۲ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۰۰۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۶۴	۴۳.۱۸ %	۶,۶۲۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۸۳,۹۴۸	۸.۱۲ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۷	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۴۴۶,۰۶۲	۴۳.۱۷ %	۶,۴۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۸۱,۵۶۳	۷.۹۶ %	۵۸,۸۳۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۶۱۸	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۰۶۲	۴۳.۵۲ %	۱۰,۹۲۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۸۳,۷۴۴	۸.۱۶ %	۵۹,۵۰۳	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۶۸	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۲۲	۴۳.۵ %	۱۵,۹۶۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۸۶,۲۴۸	۸.۴۳ %	۶۹,۸۵۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۹۹	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۷۶	۴۳.۸۳ %	۵,۷۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۸۴,۵۸۱	۸.۲۹ %	۶۹,۰۶۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۵۴۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۳۲	۴۳.۸۶ %	۶,۴۶۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۸۲,۳۱۸	۸.۱۱ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۴۵	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۳۲	۴۳.۹۷ %	۷,۴۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸۲,۳۱۸	۸.۱۱ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۱۹۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۳۲	۴۳.۹۹ %	۷,۲۱۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۸۲,۳۱۸	۸.۱۲ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۰۴۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۴۵,۶۸۲	۴۳.۹۷ %	۶,۹۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۸۴,۶۵۸	۸.۳۵ %	۶۸,۳۰۷	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۵۸۶	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۳۴,۹۱۹	۴۲.۸۹ %	۱۴,۵۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...360 »