صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۲,۱۹۲	۸.۰۴ %	۷۳,۵۹۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۷۳	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۵۶	۴۱.۷۶ %	۱۵,۰۸۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۸۹,۷۴۵	۸.۸ %	۸۰,۱۹۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۰۵۶	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۰	۴۱.۳۲ %	۵,۰۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۹۲,۱۶۳	۹.۰۴ %	۸۲,۸۵۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۷۹	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۰۳	۴۰.۹۹ %	۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۰,۲۹۰	۸.۸۵ %	۸۵,۰۶۸	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۹۲	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۰۸	۴۰.۹۶ %	۶,۷۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۸۷,۶۴۹	۸.۵۲ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۸۱۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۲۹	۴۲.۰۸ %	۳,۱۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۸۷,۶۴۹	۸.۵۳ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۷۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۲۹	۴۲.۰۹ %	۲,۸۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۸۷,۶۴۹	۸.۵۳ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۳۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۳۸	۴۱.۸۶ %	۵,۲۱۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۸۴,۹۹۱	۸.۲۳ %	۸۴,۰۷۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۴۸	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۵۰۸	۴۲.۵۶ %	۵,۰۰۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۲,۱۸۴	۶.۹۳ %	۵۹,۲۴۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۸۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۷۲	۴۴.۰۱ %	۳۲,۸۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۲,۱۸۴	۶.۹۳ %	۵۹,۲۴۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۸۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۷۲	۴۴.۰۱ %	۳۲,۸۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...360 »