صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۷۴,۸۱۲	۷.۲ %	۷۰,۳۶۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۸۰	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۹۴۶	۴۳.۹۶ %	۲۳,۸۷۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۷,۴۲۲	۷.۶۵ %	۷۱,۷۲۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۴۹	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۰۷	۴۲.۱۷ %	۲۲,۷۳۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۳۴	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۰۷	۴۳.۷۷ %	۳۹,۹۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۸۹۶	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۰۷	۴۳.۷۸ %	۳۹,۷۳۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۵۹	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۵۲۴	۴۳.۷۹ %	۳۹,۵۱۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۷۶,۸۵۷	۷.۴ %	۷۹,۴۶۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۱۷	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۲۰	۴۳.۹۸ %	۱۳,۰۳۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۷۳,۴۲۰	۷.۱۱ %	۶۸,۴۰۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۶۴۲	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۴۱,۵۶۳	۴۲.۷۷ %	۲۱,۴۶۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۶۷,۱۳۷	۶.۵۲ %	۶۵,۴۷۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۳۰	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۴۴۹,۸۱۶	۴۳.۷۱ %	۱۹,۶۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۸۵,۸۱۸	۸.۲۷ %	۷۰,۴۶۷	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۷۸	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۰۴	۴۳.۱۱ %	۷,۰۶۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۸۳,۹۴۸	۸.۱۱ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۱۶۱	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۶۴	۴۳.۱۶ %	۶,۸۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...360 »