صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۹۹,۴۱۸	۸.۶۴ %	۱۰,۰۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۰۰	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۵۴۹,۵۵۸	۴۷.۷۸ %	۳۲,۶۳۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۸۹,۳۱۷	۷.۷۶ %	۱,۰۴۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۸۷۵	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۱۲۸	۴۷.۸۸ %	۵۱,۷۱۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۸۹,۳۱۷	۷.۷۶ %	۱,۰۴۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۳۰	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۱۲۸	۴۷.۸۹ %	۵۱,۴۹۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۸۹,۳۱۷	۷.۷۹ %	۱,۰۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۸۶	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۵۴۶,۷۲۷	۴۷.۷۱ %	۵۱,۲۸۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۹۶,۰۷۷	۸.۴ %	۲۴,۲۹۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۸۰۹	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۵۴۵,۸۲۷	۴۷.۶۹ %	۳۴,۴۴۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۹۶,۰۷۷	۸.۴۱ %	۲۴,۲۹۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۶۵	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۴۳,۵۹۴	۴۷.۶۱ %	۳۴,۲۲۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۹۴,۸۳۴	۸.۶۱ %	۲۸,۳۵۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۶۷۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۲۴	۴۵.۸۸ %	۱۰,۵۰۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۰۱,۴۷۱	۹.۳۹ %	۳۵,۹۴۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۹۲۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۸۱,۵۲۶	۴۴.۵۷ %	۸,۵۱۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۸۶,۹۳۶	۷.۸۷ %	۳۲,۴۷۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۲	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۰,۸۶۰	۴۷.۱۴ %	۱۴,۰۴۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۸۶,۹۳۶	۷.۸۷ %	۳۲,۴۷۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۴۸	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۰,۸۶۰	۴۷.۱۶ %	۱۳,۸۳۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...360 »