صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۰۷,۸۴۳	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۹۲۱	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۵۴۵,۴۲۶	۴۸.۴۴ %	۸,۷۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۱۰,۰۱۰	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۱۰۷	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۲۳,۲۴۰	۴۷.۳۲ %	۸,۴۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۰۷,۲۸۴	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۷۳۸	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۰۳۱	۴۵.۴ %	۳۲,۶۷۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۸۹,۰۲۶	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۷۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۳۳	۴۵.۴۴ %	۶,۶۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۸۹,۰۲۶	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۳۳۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۳۳	۴۵.۴۶ %	۶,۳۴۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۸۹,۰۲۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۱۹۰	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۵۰۰,۷۸۵	۴۵.۴ %	۶,۰۷۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۸۸,۳۱۸	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۸۱۴	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۴۰	۴۶.۹۴ %	۵,۸۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۷۷,۱۱۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۸۷۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۸۱	۴۶.۹۶ %	۵,۵۳۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۵۰,۳۱۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۸۰	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۵۰۴,۹۰۳	۴۶.۴۱ %	۲۷,۷۲۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۵۶,۰۸۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۳۹۰	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۵۰۵,۹۹۶	۴۶.۵۶ %	۲۰,۳۱۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...360 »